| شكل الصندوق: | صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة في الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي |
| تنظمها | الهيئة العامة لسوق المال، سلطنة عمان |
| أغراض المشروع | يسعى الصندوق لتحقيق عائدات مع المحافظة على نمو رأس المال كهدف رئيسي من خلال الاستثمار في المحافظ التي تتم إدارتها بنشاط والمؤلفة من شركات ذات مردود ربحي مرتفع مقيدة بأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. |
| مدير الاستثمار | البنك الوطني العماني ش .م .ع. ع |
| عملة الصندوق | الريال العماني |
| التعامل مع طلبات الاكتتاب والاسترداد | أسبوعي |
| الحد الأدني للاكتتاب اللاحق | 1000ر. ع لكل مكتتب لحلحاملي الوحدات الحلحاليينين و 2000ر. ع للمكتتبين الجدد |
| الحد الأقصى للاكتتاب | لا يوجد حد أقصى |
| فترات التقييم | في نهاية عمل يوم الأثنين من كل أسبوع عمل |
| الحافظ الأمين | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
| مدير الصندوق | البنك الوطني العماني |
| المدقق | برايس وترهاوس كوبرز إل إل بي |
| المستشار القانوني | البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم |
| المستثمرون المؤهلون | ا لصندوق مفتوح للاستثمار لكافة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من العمانيين وغير العمانيين |
| رسوم الاكتتاب اللاحق | لغاية %2 |
| رسوم الاسترداد | - %2 إذا تمتم الالاسترترداد خلال 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب
- 1% إذا تم الاسترداد خلال الستة شهور المتبقية من السنة الأولى للاكتتاب
- سيتم الاحتفاظ برسوم الاسترداد لدى الصندوق
|
| رسوم الإدارة | يستحق مدير الالاستثمار رسوم إدارة بمبمعدل % في السنة من صافي أصول الصندوق. يتم احتساب رسوم الإدارة بناءً على صافي قيمة الأصول اليومي وتدفع بصورة شهرية. |
| رسوم الأداء | Tيستحق مدير الالاستثمار رسوما للأداء بمبعدل 10% على أي عائد سنوي تتجاوز نسبته %10. لن يفرض مدير الالاستثمار أي رسوم أداء إذا كان أداء الصندوق 10% أو أقل. تحتسب رسوم الأداء وتدفع في نهاية السنة المالية |
إقرأ المزيد من التفاصيل عن الصندوق:
